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月相分析0xcc921a5Aa57917ed0B2Fe1Ac2868fe224FEDA4F7

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万物皆有周期,月相是最早的一个。

Rubner跳槽去了Citadel,昨日发布了第一篇分析报告,指出散户“逢低买入”仍是关键,继续看多美股至劳工节(9月1日),看多Ai科技。同时,8月下旬把握IV偏低的时机、配置空单对冲,应对9月后的回调。 查看图片//@月相分析: 高盛的流动性专家Scott Rubner官宣离职了,最后一篇报告指π day(3月14日)美股触底,目前看来也应验准确。后面的Flow of funds报告,由 Brian Garrett 和Lee Coppersmith接任,在最新一期中,他们提出标普500需要上涨到约5830以上,才能触发700亿美元的买入机会。而在此之前,散户的参与率仍然保持稳定,对冲基金则会在下跌时,不得不开展去杠杆化操作。截止到3月20日,美股多空净杠杆跌至了两年低点,相较于非美股市也更快,看来在美股要能享受舒适的反弹之前,需要健康的去杠杆化。

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换手率和隐波 查看图片//@石磊Attractor_MS: A股(Wind全A)与港股(恒生指数)今日均接近本轮前高水平,突破还是回落?

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Trump 计划对401k退休基金行业,开放投资许可,包括加密货币、黄金、私募等投资,包括数字资产、贵金属、以及(那些侧重于企业并购、私人贷款、基础设施交易的)基金;预计他或在本周将签署。

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天天发,天天审

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宏观分析师:联储降息可能性有四个象限。特朗普:我选第五个。

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Trump向国会议员征询,是否应该解雇鲍威尔,有几位议员表示赞同。

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v+提示早点止盈,最近的预期交易,感觉都来得匆匆忙忙。

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美国防部为稀土价格提供Put(110$/kg的保底价格),同时路透报道lutnick提到稀土换芯片是伦敦会谈的一部分,且由美方提出这个构想 美国稀土定价体系将挑战中国主导地位 查看图片//@月相分析: 最近某券商的一份报告,提出稀土是中美关系的“看跌期权”。即当两方风险上升时,CN可以行权、限制出口,抑制对方升级冲突、防止关系进一步恶化。而当双方关系修复后,CN反而会压制稀土价格和利润,避免刺激对手开发。如图2,今年6月稀土出口量创2009年来新高。#A股半日缩量439亿元#

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市场传量化资金从微盘→创业板,宽基ETF则逢高减仓,昨天净卖出创业板近-15亿,年内第三高。

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“简直抽象,哈哈” 柚子大哥们躺在三亚游轮里笑到。

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外国持有的美元资产,长久期的美债比例仍然稳定,以及超过30万亿的头寸,目前市场对美元资产,采用对汇率的对冲,而非资产的替代。

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刚才通稿全文未提棚改 查看图片//@月相分析: v+:彭博报道,市场传言将召开城市工作会议并重启棚改,触发资金快速买入房地产股票。但我们认为可能性不大,因地方没有足够的财政支持。

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盘前的v+早报,指出反内卷退潮风险,今天或也由于宏观数据的触发,导致时间比预想的提前。

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叙事只是观点,资金流才是行为。

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中美殊途同归,一方选择减分母“反内卷”去产能,一边选择加分子“大美丽”扩开支,都旨在通过增长来赢得竞争。双子座们共同推高了黄金,接下来会是铜吗?

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大鹏总昨天的路演,引用了一张有意思的图,阐述主导世界秩序、两个国家更替、每个阶段的特征。你认为我们目前在几呢?

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大摩 邢志强在今天早会提到:市场出现“关税疲劳”,投资者对关税感到厌倦,对关税导致通胀上升产生怀疑。但下半年,关税→价格传导将显性化,联储下半年大幅降息概率不大,或在年末甚至明年才能大幅降息。//@月相分析: 市场和内阁无视通胀,Miller面对记者说:“无论你对关税持何种看法,你都必须承认,到目前为止,没有证据表明,关税导致了任何有经济意义的通胀。”Beseent则称,中国方面宁愿降价、也会优先保障开工率,2025.4中国出口产品的价格,相对于2024.12下降了约2%。宏观上,BBB法案的财政扩张和减税,以及美元汇率的下行趋势,对通胀是助推。微观上,前瞻数据开始上升,金属价格、运费、化肥都在涨价。2021年,鲍威尔说是供应链扰动导致通胀,所以认为通胀是暂时Transitory,直至今天仍让他PTSD如履薄冰。2025年,市场认为关税不会带来通胀、进口价格在下降,美国例外论和金发姑娘继续,这一次连Transitory都不认为会发生了。让子弹再飞一会儿。

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最近某券商的一份报告,提出稀土是中美关系的“看跌期权”。即当两方风险上升时,CN可以行权、限制出口,抑制对方升级冲突、将关系进一步恶化。而当双方关系修复后,CN反而会压制稀土价格和利润,避免刺激对手开发。

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v+:外资还是很看好,半导体周期触底反弹。

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应验v+早报,银行今天超跌反弹,对于银行来说,短线资金可以做高低切。但对于长线的险资OCI来说,高低切对利润没有意义。

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