
月相分析0xcc921a5Aa57917ed0B2Fe1Ac2868fe224FEDA4F7
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万物皆有周期,月相是最早的一个。
涨跌各半,放量轮动,题材赛马中,万得Deepseek指数目前领先,换手率也同步保持在上周五的高位,每日互动拉板,节后券商一共发布了200+篇以Deepseek为标题的研报。 #a股# #deepseek #
#长安东风或重组# 据券商分析:两集团(兵器装备和兵器工业)可能是军民品资产的分离与重组,汽车形成一个板块,其他军品与兵器工业重整;也有一种分析是,中国兵器装备集团有限公司的重组对象直接就是中国兵器工业集团。 另外,今晚长安和华为的发布会,把智驾门槛进一步下探到了15万级别,还讲了机器人的计划;明天还有比亚迪的发布会。国企改革、汽车链和机器人今晚新闻发酵,明天题材是否会从Deepseek轮动出来?
周末券商平台的调研,本次参与人数较少约400人,仓位六成仓以上的占到了67%,相较于节前的60%有所上涨,接近一月初的情绪水平。另外,对于三月初会议的利好板块也做了调研。
中金郭朝辉的框架依然陈旧,至少可以纳入不同国家投资者的分化 网页链接 //@月相分析:郭朝辉最近几年的年度预测都错判,这次对于2025年黄金走势选择调整框架空翻多,看好实物需求支撑金价中枢在2600美元,金价年走势前高后低。另外看好白银在33美元。中金大宗商品 | 贵金属2025年展望:重回中观驱动//@: 抱歉,根据作者设置的微博可见时间范围,此微博已不可见。
根据2024年世界黄金协会的年报,中国内地黄金的首饰用金量同比下降24%,金条同比增长20.5%,但印度首饰仅下降2%。同位黄金消费大国,为什么数据分歧较大,之前分析印度降低黄金进口关税有所帮助,但另一方面,国内黄金零售品牌的高溢价也是原因(相较于金条)。按昨天的挂牌金价,周大福零售金价869元/克(溢价约200元每克),印度“周大福”选Tata集团旗下的Tanishq,零售金价换算为人民币是724元/克(溢价约60元每克)。从成品来算,由于印度大部分首饰不是纯金,以常见的22K金(含金量91.6%)来换算,图3含加工费约为830元/克,比周大福920元+到手价来算,还是有10%左右的价格优势。
国家金融监管总局:开展保险资金投资黄金业务试点(看来保险公司资产端还有缺口) 查看图片//@月相分析: 原银保监会副主席 梁涛:保险资金不是天然的耐心资本,是具有约束条件的,一是约束投资标的和比例,权益不高出总资产30%,目前权益部分仅15%左右;二是保险是负债驱动型投资,风控和合规是强约束,中长期考核约束,投资失误会引起社会问题;三是保险公司投资能力的约束,主要研究宏观和信用,对于企业行业的投研能力不足。金句是:耐心资本需要耐心负债的支持。
据英国每日邮报报道,特朗普的乌克兰和平计划“被泄露”。据悉乌克兰军队将被迫离开俄罗斯的库尔斯克地区,同时派遣一支可能包括英国军队在内的欧洲士兵分遣队到一个非军事区维持秩序。美军不会加入这支特遣队。欧盟将被要求协助乌克兰的重建工作,据估计,在未来十年里,这可能会花费高达4860亿美元。据报道,这些计划将从泽连斯基和普京在2月初的电话会谈开始,从2月底到3月初,两个交战国的领导人举行会谈,到4月20日正式宣布停火。随后,各方将在5月9日之前发布一份关于结束战争的细节声明,此后基辅将不能延长战争状态,也不能动员军队。虽然计划中的许多条款包括乌克兰作出让步,但特朗普还计划继续为乌克兰军队提供支持,并为乌克兰在2030年加入欧盟铺平道路。
Blackrock贝莱德对于Ai的发展阶段定义为三个:建设buildout、应用adoption、转变transformation,目前还是在建设的过程中,还是需要更多资本开支才能解锁AGIWe are still in AI’s buildout phase – and even with potential model efficiency gains, big capital spending might still be needed to unlock further innovation, like artificial general intelligence.
高金价本应抑制需求,但世界黄金协会今天发布的2024年报披露,2024年黄金需求同比增加了1.5%,达到新高2974吨。中国的首饰用金量去年下降24%在预料之中,但印度仅下降2%,一方面印度在排灯节前降低进口关税有所帮助,另一方面则是中国黄金首饰市场的高品牌溢价,导致消费者更多选择了金条,金币及金条同比增长了20.5%;但如果用首饰和金条加总,中国内地市场2024黄金需求同比仅减少了10%,购买力依旧。央行购金持续,目标20%储备占比的波兰央行拔得头筹,土耳其及印度位列第二及第三,中国的报告购金量仅第四。另外,美国投资者的黄金仓位(ETF和实物)均同比下滑,如货币基金流入减缓或逆转,他们还有较大的增持空间。 #金饰价格一夜涨11元每克##黄金#
明天就要开市,今天港股的走势强化了一致性预期,但大A的博弈性远高于港股,今晚交易平台做了调研,有450名投资者及机构参加,目前看起来态度分化。同样,高盛也做了调研,对于中国科技股图5,最近一些外资Long Only的长线配置资金表示乐观,调研显示有28%增加了仓位,应该都是LO而非HF的短线资金。
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